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听了张为民的讲述,黄薇立即意识到,张为民的想法是要做煤炭期货交易。

“老板,你的意思我听明白了,这不就是煤炭期货交易吗?”

张为民笑道:

“呵呵呵,还是黄经理理解我啊。”

黄薇向张为民投来崇拜的眼神:

“老板,你是想通过期货交易的模式来解决现在的流动资金问题吗?”

张为民道:

“唉,是啊,咱们的煤矿,还有钢铁厂都在进行升级改造,现在太缺流动资金啦!光一个钢铁公司,最近三年就需要12亿的投资,而咱们为民能源公司这一两年里,顶多只能维持自身的发展,根本没有能力去支援钢铁厂的投资。”

董宇辉接话道:

“老板,您今年年初的那波操作我认为就很牛b啊,咱们再搞一次,很快就有钱啦!”

张为民笑了:

“俗话说,一招鲜吃遍天。咱们那招已经用过了,短时间内再用一次就不灵啦,而且还容易惹上麻烦。所以,咱们必须得有创新精神啊!”

黄薇道:

“老板,可是据我了解,咱们国内现在还没有煤炭的期货交易所啊,你的想法怎么实现呢?”

张为民道:

“我就喜欢做第一个吃螃蟹的人,既然国内现在还没有,那咱们就自己成立一个煤炭期货交易所。咱们可以先拿我们本地的煤炭市场试试水,如果做起来了,将来可以扩大到全省,还可以把焦炭、钢铁也加入进来!”

“黄经理,这个任务就交给你们财务部门了,去参考一下国外的煤炭期货标准化合约,结合咱们的实际情况制定游戏规则,但是务必要做到公平严谨,不要留下漏洞,防止别人钻了我们的空子!”

黄薇一边记录,一边点头道:

“好的老板,会后我马上开始准备。”

张为民又转向董宇辉道:

“宇辉,你去找咱们的那些大客户跟他们聊聊,看看他们对这个模式的接受程度怎么样,有什么问题,有什么意见,你都收集回来,为黄经理她们制定交易规则提供一些参考。”

董宇辉道:

“老板,要不你再给我讲讲?我好像还没有完全听明白你的意思,也没法儿给客户讲明白啊!”

张为民笑道:

“好吧,那我就再详细地给你讲一遍!”

张为民的想法是,以标准动力煤当下的市场价格作为标准,出售未来的煤炭供货合约。

例如,现在是6月,每吨煤的市场价格为260元,某电厂预计在11月份由于供暖季的开始,市场上煤炭需求量会大增,那么煤价也必然水涨船高,到时候的煤价可能是300元每吨。

对电厂来讲,在电价不能随意调整的情况下,煤价上涨对他们来说,就是成本增加,利润减少,甚至还有亏损的风险。

但是,他们也不可能现在就为11月份的需求屯煤,一来会占用大量资金,二来他们也没有足够的场地存放。

所以,他们可以现在只花20%的钱来锁定当前煤炭价格,等到了合约交割的时间,他们再支付剩余80%的煤款,就可以按当前的价格获得煤炭,那40元的差价,实际上就是电厂的利润了。

预先支付的20%的煤款叫做保证金,如果买方在交割日没有支付余款,那么保证金就变成违约金了,这笔钱就归卖方了。

董宇辉似乎是听明白了,但是他也生出一个疑问:

“那万一到时候煤价没涨,或是下跌了,那怎么办?”

张为民道:

“任何对于市场的预测都是有风险的,这就是买方他们需要承担的风险。如果市场出现下跌,买方又判断这种下跌趋势还会继续,他们可以把合约再卖给我们,或者是其他买方。当然,这就要按当时的行情价结算了。”

董宇辉道:

“我还是觉得这个对买方来说不太公平啊,只要价格下跌,他们就必亏无疑啊!”

张为民笑道:

“你还是没有完全理解啊。他们的身份不一定非得是买方啊,也可以是卖方。我再举个例子,你是电厂,你手里的买方合约出现亏损了,你可以再开个卖方合约,只要煤价继续下跌,你买方合约的亏损就可以通过卖方合约弥补回来了。”

董宇辉道:

“嘿!老板,这么玩就有点儿意思了。假如我自己有个能屯煤的地方,我也能这么搞啊!预测煤价上涨,我就买煤,预测下跌我就卖煤!”

张为民道:

“其实你没有屯煤的地方也可以这么玩儿!咱们成立煤炭期货交易所的目的就是,让买卖双方在这个地方进行合约交易,你只要在合约交割日期前,把你手里的合约平仓就可以了,直接赚到差价,根本不需要你有实物,也不需要你有场地!”

董宇辉挠了挠脑袋:

“老板,啥叫平仓啊?”

这时黄薇笑眯眯地道:

“老板,你歇会儿,我来给董部长解释。”

“董部长,平仓就是你在合约交割日前,把你手里的合约单抵平。期货交易有个术语叫做‘头寸’,就是交易的最小单位,假如以100吨煤为一个头寸,你手里有10个头寸的买单,现在煤价涨了,你又不想真的要实物煤炭,只需要把你手里的头寸卖掉,你直接就赚到差价了。相反,如果你是预测下跌的,那你就先卖你的头寸,到了交割日期前,煤价真的下跌了,你就在市场上再买回来相应数量的合约单,一买一卖互相抵平,你的钱就赚到了!”

董宇辉这下明白了,不论有没有用煤的需求,也不管有没有实物煤炭,都可以进行煤炭期货交易!

黄薇又继续补充道:

“董部长,这里还有个‘爆仓’的概念,你一定要跟客户解释清楚。如果他们手里的期货合约亏损达到20%时,他们需要追加保证金,否则他们手里的期货合约就会被交易所强制平仓!”

董宇辉一边听,一边在本子上记录,当听到黄薇又说出两个新概念时,他不禁问道:

“爆仓和强制平仓又是什么意思啊?”

张为民道:

“就是说,当你亏损掉的钱即将达到所交的保证金时,如果你不及时把手里的合约平仓,交易所就无需征得你的允许,直接把你的合约进行平仓处理,这时候你就亏光了!除非你再追加保证金!”

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